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ZKB Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Schlumberger Ltd/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1304000024 Valor: 130400002 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.38%

Briefkurs n.v.

Währung qGBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ConocoPhillips A130.24110.0120USD86.07 (78.24%)33.58%n.v.
Schlumberger A49.248.2264USD37.73 (78.24%)23.38%n.v.
Exxon Mobil A117.96101.8721USD79.70 (78.24%)31.96%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1304000024
Valor 130400002
Symbol n.v.
Währung qGBP
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.49% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.22%
Prämienteil p.a.3.78%
Coupontermin13.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.08.2024
Final Fixing Tag06.08.2024
Rückzahlungstag13.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen99
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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