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Callable Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Shell PLC

ISIN: CH1303979731 Valor: 130397973 Symbol: Z23CUZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.00%

Briefkurs 100.70%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.01.2025 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Chevron161.47149.68USD119.74 (80.00%)25.59%n.v.
Royal Dutch Shell A32.1629.815EUR23.85 (80.00%)26.51%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303979731
Valor 130397973
Symbol Z23CUZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.10% (4.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.24%
Prämienteil p.a.3.51%
Coupontermin27.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.06.2025
Final Fixing Tag18.06.2025
Rückzahlungstag25.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung17.01.2025
Restlaufzeit in Tagen147
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Z?rcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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