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ZKB Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN: CH1273469994 Valor: 127346999 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.41%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cie Fin Richemont N144.05109.675CHF87.74 (80.00%)39.09%n.v.
LVMH A734.9685.20EUR548.16 (80.00%)25.41%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273469994
Valor 127346999
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.34% (9.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.5.43%
Coupontermin18.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.10.2023
Liberierungstag18.10.2023
Erster Handelstag18.10.2023
Letzter Handelstag11.10.2024
Final Fixing Tag11.10.2024
Rückzahlungstag18.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen130
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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