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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Givaudan AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252886648 Valor: 125288664 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.09.2023 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS247.6263.65CHF191.15 (72.50%)24.72%26.1580
Givaudan N42962'730.00CHF1'979.25 (72.50%)31.35%2.5262
Zurich Insurance N471.4432.80CHF313.78 (72.50%)24.32%15.9347

Stammdaten

ISIN CH1252886648
Valor 125288664
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ROG + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ROG
Prämienteil p.a.6.000%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.03.2023
Liberierungstag17.03.2023
Erster Handelstag17.03.2023
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag17.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung11.09.2023
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2023
Rückzahlungsbetrag5'000.00

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