ISIN | CH1214883519 |
Valor | 121488351 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 12.23% (8.15% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.57% |
Prämienteil p.a. | 6.58% |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 08.02.2023 |
Liberierungstag | 15.02.2023 |
Erster Handelstag | 15.02.2023 |
Letzter Handelstag | 08.08.2024 |
Final Fixing Tag | 08.08.2024 |
Rückzahlungstag | 15.08.2024 |
Rückzahlungsart | Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 07.05.2024 |
Restlaufzeit in Tagen | 0 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 5.13% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Nein |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.57% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.69% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 15.08.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 07.05.2024 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |