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ZKB Reverse Convertible on worst of Logitech Intl N / Roche Hldg G / Sonova Hldg N
Logitech International SA/Roche Holding AG/Sonova Holding AG

ISIN: CH1139776566 Valor: 113977656 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.99%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:28:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Logitech Intl N87.9855.34CHF38.74 (70.00%)55.97%516.2889
Roche GS246.8315.10CHF220.57 (70.00%)10.59%90.6742
Sonova Hldg N271.4340.40CHF238.28 (70.00%)12.30%83.9349

Stammdaten

ISIN CH1139776566
Valor 113977656
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.41% (5.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.77%
Prämienteil p.a.4.36%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.08.2022
Liberierungstag19.08.2022
Erster Handelstag19.08.2022
Letzter Handelstag12.08.2025
Final Fixing Tag12.08.2025
Rückzahlungstag19.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen419
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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