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8.25% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 14.08.2025 on worst of UBSG SE/NESN SE/ROG SE/ZURN SE/NOVN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358045032 Valor: 135804503 Symbol: Z09VGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.81%

Briefkurs 101.51%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N89.8289.28CHF80.35
(90.00%)
10.38%53.568
(60.00%)
40.25%12.4452
Novartis N99.4796.74CHF87.07
(90.00%)
12.58%58.044
(60.00%)
41.72%11.4855
Roche GS281.3274.20CHF246.78
(90.00%)
12.27%164.520
(60.00%)
41.51%4.0522
Zurich Insurance N481.2465.10CHF418.59
(90.00%)
12.92%279.060
(60.00%)
41.95%2.3890
UBS Group AG26.3524.72CHF22.25
(90.00%)
15.60%14.832
(60.00%)
43.73%44.9479

Stammdaten

ISIN CH1358045032
Valor 135804503
Symbol Z09VGZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.25% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.78%
Prämienteil p.a.7.47%
Coupontermin14.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.16%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2024
Liberierungstag14.08.2024
Erster Handelstag14.08.2024
Letzter Handelstag07.08.2025
Final Fixing Tag07.08.2025
Rückzahlungstag14.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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