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11.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 14.08.2025 on worst of ABBN SE/SIKA SE/SOON SE/ALC SE
Sika AG/Sonova Holding AG/ABB Ltd/Alcon AG

ISIN: CH1358046550 Valor: 135804655 Symbol: Z09VUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.75%

Briefkurs 100.01%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 12'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.08.2024 05:55:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N251.5248.40CHF248.40
(100.00%)
1.23%149.040
(60.00%)
40.74%4.0258
Sonova Hldg N287.9281.00CHF281.00
(100.00%)
2.40%168.600
(60.00%)
41.44%3.5587
ABB N46.4744.97CHF44.97
(100.00%)
3.23%26.982
(60.00%)
41.94%22.2370
Alcon N80.6480.00CHF80.00
(100.00%)
0.79%48.000
(60.00%)
40.48%12.50

Stammdaten

ISIN CH1358046550
Valor 135804655
Symbol Z09VUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.78%
Prämienteil p.a.10.22%
Coupontermin16.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2024
Liberierungstag14.08.2024
Erster Handelstag14.08.2024
Letzter Handelstag07.08.2025
Final Fixing Tag07.08.2025
Rückzahlungstag14.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen356
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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