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10.09% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 26.01.2026 on worst of ROG SE/UBSG SE/NESN SE/NOVN SE/SREN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Swiss Re AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358040470 Valor: 135804047 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.31%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 15:30:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.3692.93CHF92.93
(100.00%)
-0.60%60.405
(65.00%)
34.61%107.6079
Novartis N98.5197.635CHF97.64
(100.00%)
1.05%63.463
(65.00%)
35.68%102.4223
Roche GS275.7272.50CHF272.50
(100.00%)
0.91%177.125
(65.00%)
35.59%36.6972
Swiss Re N108.6108.40CHF108.40
(100.00%)
0.18%70.460
(65.00%)
35.12%92.2509
UBS Group AG27.6227.98CHF27.98
(100.00%)
-1.16%18.187
(65.00%)
34.25%357.3981

Stammdaten

ISIN CH1358040470
Valor 135804047
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'519.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.20% (10.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.88%
Prämienteil p.a.9.21%
Coupontermin28.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2024
Liberierungstag24.07.2024
Erster Handelstag24.07.2024
Letzter Handelstag19.01.2026
Final Fixing Tag19.01.2026
Rückzahlungstag26.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen550
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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