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8.30% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 26.06.2026 on worst of NOVN SE/ROG SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329141332 Valor: 132914133 Symbol: Z09NRZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.91%

Briefkurs 100.61%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 11.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.6694.90CHF94.90
(100.00%)
-1.32%66.430
(70.00%)
29.07%10.5374
Novartis N99.2894.33CHF94.33
(100.00%)
4.99%66.031
(70.00%)
33.49%10.6011
Roche GS252.1250.00CHF250.00
(100.00%)
0.83%175.000
(70.00%)
30.58%4.00

Stammdaten

ISIN CH1329141332
Valor 132914133
Symbol Z09NRZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'166.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.60% (8.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.03%
Prämienteil p.a.7.27%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.46%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag22.06.2026
Final Fixing Tag22.06.2026
Rückzahlungstag26.06.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen710
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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