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7.60% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 19.12.2025 on worst of GIVN SE/SIKA SE/HOLN SE
Sika AG/Holcim Ltd/Givaudan AG

ISIN: CH1329143056 Valor: 132914305 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.18%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N257.2263.00CHF263.00
(100.00%)
-2.26%157.800
(60.00%)
38.65%19.0114
Holcim N79.6281.32CHF81.32
(100.00%)
-2.14%48.792
(60.00%)
38.72%61.4855
Givaudan N42604'335.00CHF4'335.00
(100.00%)
-1.76%2'601.000
(60.00%)
38.94%1.1534

Stammdaten

ISIN CH1329143056
Valor 132914305
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'570.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.40% (7.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.6.40%
Coupontermin19.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.06.2024
Liberierungstag19.06.2024
Erster Handelstag19.06.2024
Letzter Handelstag15.12.2025
Final Fixing Tag15.12.2025
Rückzahlungstag19.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen534
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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