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3.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 05.12.2025 auf SMI
Swiss Market Index SMI

ISIN: CH1329137173 Valor: 132913717 Symbol: Z09M4Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.20%

Briefkurs 99.90%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 16:51:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12012.6712'000.86CHF12'000.86
(100.00%)
0.08%8'400.602
(70.00%)
30.06%0.0833

Stammdaten

ISIN CH1329137173
Valor 132913717
Symbol Z09M4Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'052.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.25% (3.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.2.21%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.05.2024
Liberierungstag05.06.2024
Erster Handelstag05.06.2024
Letzter Handelstag28.11.2025
Final Fixing Tag28.11.2025
Rückzahlungstag05.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen519
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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