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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Compagnie Financière Richemont SA/Logitech International SA/UBS Group AG

ISIN: CH1329133172 Valor: 132913317 Symbol: Z09JOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.87%

Briefkurs 99.37%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N486.4512.00CHF512.00
(100.00%)
-5.09%250.880
(49.00%)
48.51%1.9531
Cie Fin Richemont N144.05142.25CHF142.25
(100.00%)
1.08%69.703
(49.00%)
51.53%7.0299
Logitech Intl N89.487.98CHF87.98
(100.00%)
0.79%43.110
(49.00%)
51.39%11.3662
UBS Group AG28.4927.94CHF27.94
(100.00%)
1.79%13.691
(49.00%)
51.88%35.7910

Stammdaten

ISIN CH1329133172
Valor 132913317
Symbol Z09JOZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.23%
Prämienteil p.a.8.77%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag28.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen540
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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