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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Straumann Holding AG/Sika AG/Novartis AG

ISIN: CH1329126952 Valor: 132912695 Symbol: Z09G2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.25%

Briefkurs 98.95%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:14:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Straumann Hldg N122.7134.40CHF134.40
(100.00%)
-9.54%73.920
(55.00%)
39.76%7.4405
Sika N283.4261.10CHF261.10
(100.00%)
7.71%143.605
(55.00%)
49.24%3.8300
Novartis N93.384.52CHF84.52
(100.00%)
9.62%46.486
(55.00%)
50.29%11.8315

Stammdaten

ISIN CH1329126952
Valor 132912695
Symbol Z09G2Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'134.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.43% (8.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.7.83%
Coupontermin23.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag23.04.2024
Erster Handelstag23.04.2024
Letzter Handelstag20.10.2025
Final Fixing Tag20.10.2025
Rückzahlungstag23.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen522
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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