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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Vontobel Holding AG/UBS Group AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1329123926 Valor: 132912392 Symbol: Z09EHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.64%

Briefkurs 103.34%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:14:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vontobel Holding N55.749.00CHF49.00
(100.00%)
11.87%29.400
(60.00%)
47.12%20.4082
UBS Group AG27.6725.81CHF25.81
(100.00%)
6.59%15.486
(60.00%)
43.95%38.7447
Julius Baer Grp N54.848.41CHF48.41
(100.00%)
11.53%29.046
(60.00%)
46.92%20.6569

Stammdaten

ISIN CH1329123926
Valor 132912392
Symbol Z09EHZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'083.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.35% (8.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.7.17%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.58%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag25.04.2024
Erster Handelstag25.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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