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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Lonza Group AG/Sandoz Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1329123793 Valor: 132912379 Symbol: Z09ECZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.08%

Briefkurs 99.78%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG28.4925.81CHF25.81
(100.00%)
9.28%13.163
(51.00%)
53.73%38.7447
Lonza Grp N486.4510.20CHF510.20
(100.00%)
-4.72%260.202
(51.00%)
46.59%1.9600
Sandoz Group AG32.0628.70CHF28.70
(100.00%)
11.04%14.637
(51.00%)
54.63%34.8432
Cie Fin Richemont N144.05128.45CHF128.45
(100.00%)
10.67%65.510
(51.00%)
54.44%7.7851

Stammdaten

ISIN CH1329123793
Valor 132912379
Symbol Z09ECZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'153.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.30% (10.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.9.08%
Coupontermin24.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.16%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag24.04.2024
Erster Handelstag24.04.2024
Letzter Handelstag20.10.2025
Final Fixing Tag20.10.2025
Rückzahlungstag24.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen505
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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