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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Alcon AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1329121201 Valor: 132912120 Symbol: Z09CTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.51%

Briefkurs 100.21%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 12:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.4328.19CHF28.19
(100.00%)
-2.81%16.632
(59.00%)
39.34%35.4736
Alcon N79.976.18CHF76.18
(100.00%)
4.61%44.946
(59.00%)
43.72%13.1268
Swiss Re N103.75108.75CHF108.75
(100.00%)
-4.82%64.163
(59.00%)
38.16%9.1954

Stammdaten

ISIN CH1329121201
Valor 132912120
Symbol Z09CTZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.09%
Prämienteil p.a.7.41%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.83%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.04.2024
Liberierungstag15.04.2024
Erster Handelstag15.04.2024
Letzter Handelstag08.10.2025
Final Fixing Tag08.10.2025
Rückzahlungstag15.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen510
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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