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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1329119908 Valor: 132911990 Symbol: Z09C9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.05%

Briefkurs 99.75%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:16:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N455.5479.00CHF479.00
(100.00%)
-5.11%311.350
(65.00%)
31.68%2.0877
Swiss Life N639.6622.40CHF622.40
(100.00%)
2.57%404.560
(65.00%)
36.67%1.6067
Swiss Re N103.5110.45CHF110.45
(100.00%)
-6.56%71.793
(65.00%)
30.74%9.0539

Stammdaten

ISIN CH1329119908
Valor 132911990
Symbol Z09C9Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'121.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.15% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.09%
Prämienteil p.a.7.01%
Coupontermin10.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.04.2024
Liberierungstag10.04.2024
Erster Handelstag10.04.2024
Letzter Handelstag06.10.2025
Final Fixing Tag06.10.2025
Rückzahlungstag10.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen514
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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