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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1329119783 Valor: 132911978 Symbol: Z09C1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.05%

Briefkurs 97.75%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:16:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.294.78CHF94.78
(100.00%)
-1.04%66.346
(70.00%)
29.27%10.5507
Novartis N90.5488.24CHF88.24
(100.00%)
2.51%61.768
(70.00%)
31.76%11.3327
Roche GS222.3224.90CHF224.90
(100.00%)
-1.31%157.430
(70.00%)
29.09%4.4464
UBS Group AG26.3328.56CHF28.56
(100.00%)
-8.51%19.992
(70.00%)
24.04%35.0140
Cie Fin Richemont N132.95137.75CHF137.75
(100.00%)
-3.61%96.425
(70.00%)
27.47%7.2595

Stammdaten

ISIN CH1329119783
Valor 132911978
Symbol Z09C1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.25% (14.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.13.09%
Coupontermin11.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.27%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.04.2024
Liberierungstag11.04.2024
Erster Handelstag11.04.2024
Letzter Handelstag04.04.2025
Final Fixing Tag04.04.2025
Rückzahlungstag11.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen330
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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