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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329112671 Valor: 132911267 Symbol: Z098GZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.52%

Briefkurs 99.22%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N96.6294.69CHF94.69
(100.00%)
2.00%67.230
(71.00%)
30.42%10.5608
Novartis N93.3785.53CHF85.53
(100.00%)
8.40%60.726
(71.00%)
34.96%11.6918
Roche GS237.1229.60CHF229.60
(100.00%)
3.16%163.016
(71.00%)
31.25%4.3554
Zurich Insurance N471.8485.50CHF485.50
(100.00%)
-2.90%344.705
(71.00%)
26.94%2.0597

Stammdaten

ISIN CH1329112671
Valor 132911267
Symbol Z098GZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.8.71%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.09.2025
Final Fixing Tag18.09.2025
Rückzahlungstag25.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen488
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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