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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG/Sandoz Group AG/Alcon AG

ISIN: CH1329117084 Valor: 132911708 Symbol: Z09AVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.41%

Briefkurs 99.11%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:16:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N90.5487.37CHF87.37
(100.00%)
3.47%48.054
(55.00%)
46.91%11.4456
Roche GS222.3229.70CHF229.70
(100.00%)
-3.47%126.335
(55.00%)
43.09%4.3535
Lonza Grp N526.4540.20CHF540.20
(100.00%)
-2.43%297.110
(55.00%)
43.67%1.8512
Sandoz Group AG31.527.21CHF27.21
(100.00%)
13.81%14.966
(55.00%)
52.60%36.7512
Alcon N72.9474.74CHF74.74
(100.00%)
-2.30%41.107
(55.00%)
43.74%13.3797

Stammdaten

ISIN CH1329117084
Valor 132911708
Symbol Z09AVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'072.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.6.06%
Coupontermin04.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.79%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag31.03.2025
Final Fixing Tag31.03.2025
Rückzahlungstag04.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen325
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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