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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Logitech International SA/Sandoz Group AG/Sika AG

ISIN: CH1329112705 Valor: 132911270 Symbol: Z098JZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.20%

Briefkurs 97.90%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.06.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Logitech Intl N88.3879.30CHF79.30
(100.00%)
10.27%44.408
(56.00%)
49.75%12.6103
Sandoz Group AG31.8927.84CHF27.84
(100.00%)
12.70%15.590
(56.00%)
51.11%35.9195
Sika N255.9260.40CHF260.40
(100.00%)
-1.76%145.824
(56.00%)
43.02%3.8402

Stammdaten

ISIN CH1329112705
Valor 132911270
Symbol Z098JZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.8.82%
Coupontermin18.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.03.2024
Liberierungstag18.03.2024
Erster Handelstag18.03.2024
Letzter Handelstag11.09.2025
Final Fixing Tag11.09.2025
Rückzahlungstag18.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen451
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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