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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Oracle Corp/Deutsche Telekom AG

ISIN: CH1329114552 Valor: 132911455 Symbol: Z099HZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.35%

Briefkurs 101.05%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.5693.99CHF93.99
(100.00%)
1.64%51.695
(55.00%)
45.90%n.v.
Oracle Corp A117.19114.13USD114.13
(100.00%)
0.83%62.772
(55.00%)
45.45%n.v.
Deutsche Telekom N22.2921.81EUR21.81
(100.00%)
2.15%11.996
(55.00%)
46.18%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329114552
Valor 132911455
Symbol Z099HZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'118.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.85% (7.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.6.72%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.03.2024
Liberierungstag18.03.2024
Erster Handelstag18.03.2024
Letzter Handelstag11.09.2025
Final Fixing Tag11.09.2025
Rückzahlungstag18.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen466
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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