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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1329108125 Valor: 132910812 Symbol: Z096YZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.44%

Briefkurs 99.14%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 05.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12006.1411'477.80CHF11'477.80
(100.00%)
4.47%7'460.570
(65.00%)
37.90%n.v.
EURO STOXX 50® Index4979.394'912.92EUR4'912.92
(100.00%)
1.29%3'193.398
(65.00%)
35.84%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'130.95USD5'130.95
(100.00%)
7.57%3'335.118
(65.00%)
39.92%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329108125
Valor 132910812
Symbol Z096YZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'069.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.98% (4.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.3.48%
Coupontermin11.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.09.2025
Final Fixing Tag04.09.2025
Rückzahlungstag11.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen423
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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