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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/UBS Group AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1329104223 Valor: 132910422 Symbol: Z0957Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.36%

Briefkurs 99.06%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 24.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11711'268.00CHF1'268.00
(100.00%)
-8.28%824.200
(65.00%)
29.62%1.5773
UBS Group AG27.3824.99CHF24.99
(100.00%)
8.73%16.244
(65.00%)
40.67%80.0320
Vontobel Holding N55.553.90CHF53.90
(100.00%)
2.88%35.035
(65.00%)
36.87%37.1058

Stammdaten

ISIN CH1329104223
Valor 132910422
Symbol Z0957Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'220.61

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.03% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.9.67%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.02.2024
Liberierungstag04.03.2024
Erster Handelstag04.03.2024
Letzter Handelstag26.02.2025
Final Fixing Tag26.02.2025
Rückzahlungstag05.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen245
Emissionsbetrag5'000'000.00

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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