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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Partners Group Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/Mercedes-Benz Group AG/Logitech International SA

ISIN: CH1329107846 Valor: 132910784 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 99.85%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.5694.335CHF94.34
(100.00%)
0.76%50.941
(54.00%)
46.41%n.v.
Part Grp Hldg N12061'243.50CHF1'243.50
(100.00%)
1.47%671.490
(54.00%)
46.79%n.v.
Julius Baer Grp N54.0848.21CHF48.21
(100.00%)
11.18%26.033
(54.00%)
52.04%n.v.
Daimler N66.472.04EUR72.04
(100.00%)
-9.55%38.902
(54.00%)
40.84%n.v.
Logitech Intl N89.477.52CHF77.52
(100.00%)
10.19%41.861
(54.00%)
51.51%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329107846
Valor 132910784
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'052.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.25% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.52%
Prämienteil p.a.8.98%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag29.02.2024
Erster Handelstag29.02.2024
Letzter Handelstag22.08.2024
Final Fixing Tag22.08.2024
Rückzahlungstag29.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.05.2024
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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