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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Tecan Group AG

ISIN: CH1329107697 Valor: 132910769 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.72%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.2429.03EUR29.03
(100.00%)
-2.80%17.128
(59.00%)
39.35%n.v.
LVMH A734.9830.45EUR830.45
(100.00%)
-13.00%489.966
(59.00%)
33.33%n.v.
TECAN GROUP N319.4358.60CHF358.60
(100.00%)
-12.27%211.574
(59.00%)
33.76%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329107697
Valor 132910769
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'148.37

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.84% (14.67% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.13.34%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag29.02.2024
Erster Handelstag29.02.2024
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag03.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen267
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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