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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Pfizer Inc/Occidental Petroleum Corp/Archer Daniels Midland Company

ISIN: CH1303997592 Valor: 130399759 Symbol: Z092CZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.88%

Briefkurs 100.58%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pfizer Inc25.426.955USD26.96
(100.00%)
-6.10%17.521
(65.00%)
31.03%37.0989
Occidental Petr A67.7858.205USD58.21
(100.00%)
13.62%37.833
(65.00%)
43.86%17.1807
Atrcher-Daniels A60.155.585USD55.59
(100.00%)
7.59%36.130
(65.00%)
39.93%17.9905

Stammdaten

ISIN CH1303997592
Valor 130399759
Symbol Z092CZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'122.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.20% (12.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.70%
Prämienteil p.a.7.50%
Coupontermin07.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.01.2024
Liberierungstag07.02.2024
Erster Handelstag07.02.2024
Letzter Handelstag31.01.2025
Final Fixing Tag31.01.2025
Rückzahlungstag07.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen277
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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