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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Vontobel Holding AG/Cembra Money Bank AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303999671 Valor: 130399967 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.08%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.07.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N158139.10CHF139.10
(100.00%)
11.96%83.460
(60.00%)
47.18%7.1891
Helvetia Hldg N122.3124.90CHF124.90
(100.00%)
-2.13%74.940
(60.00%)
38.72%8.0064
Vontobel Holding N5454.70CHF54.70
(100.00%)
-1.30%32.820
(60.00%)
39.22%18.2815
Cembra Money Bank N7867.225CHF67.23
(100.00%)
13.81%40.335
(60.00%)
48.29%14.8754
Zurich Insurance N473437.50CHF437.50
(100.00%)
7.51%262.500
(60.00%)
44.50%2.2857

Stammdaten

ISIN CH1303999671
Valor 130399967
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'139.38

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.94% (6.97% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.5.78%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.05%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag12.02.2024
Erster Handelstag12.02.2024
Letzter Handelstag05.02.2026
Final Fixing Tag05.02.2026
Rückzahlungstag12.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen580
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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