ISIN | CH1303999671 |
Valor | 130399967 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'139.38 |
Coupon (Coupon p.a.) | 13.94% (6.97% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.19% |
Prämienteil p.a. | 5.78% |
Coupontermin | 12.08.2025 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 1.68% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 05.02.2024 |
Liberierungstag | 12.02.2024 |
Erster Handelstag | 12.02.2024 |
Letzter Handelstag | 05.02.2026 |
Final Fixing Tag | 05.02.2026 |
Rückzahlungstag | 12.02.2026 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 05.02.2025 |
Restlaufzeit in Tagen | 201 |
Emissionsbetrag | 50'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 18.65% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.19% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.66% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 12.02.2026 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 05.02.2025 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Lucid Group Inc 142532121 / CH1425321218 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp 134140992 / CH1341409923 |
ZKB Reverse Convertible auf DocMorris AG 132913889 / CH1329138890 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |
5.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.12.2025 on worst of NESN SE/EMMN SE/BARN SE ... 132913974 / CH1329139740 |