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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
u-blox Holding AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Sika AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303992643 Valor: 130399264 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
u-blox N99.187.20CHF87.20
(100.00%)
9.17%46.216
(53.00%)
51.86%11.4679
Roche GS247.6247.80CHF247.80
(100.00%)
-6.12%131.334
(53.00%)
43.75%4.0355
UBS Group AG26.9225.36CHF25.36
(100.00%)
8.58%13.441
(53.00%)
51.55%39.4322
Sika N255.9232.00CHF232.00
(100.00%)
17.61%122.960
(53.00%)
56.34%4.3103
Cie Fin Richemont N143.85117.65CHF117.65
(100.00%)
17.15%62.355
(53.00%)
56.09%8.4998

Stammdaten

ISIN CH1303992643
Valor 130399264
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.05% (10.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.8.51%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag29.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.05.2024
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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