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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1303989292 Valor: 130398929 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.68%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N80.0464.33CHF64.33
(100.00%)
19.63%41.815
(65.00%)
47.76%15.5448
Zurich Insurance N471.4440.35CHF440.35
(100.00%)
6.59%286.228
(65.00%)
39.28%2.2709
Swiss Life N632.2596.60CHF596.60
(100.00%)
5.63%387.790
(65.00%)
38.66%1.6762
Swiss Re N108.997.97CHF97.97
(100.00%)
10.04%63.681
(65.00%)
41.52%10.2072
Helvetia Hldg N117.9119.75CHF119.75
(100.00%)
-1.57%77.838
(65.00%)
33.98%8.3507

Stammdaten

ISIN CH1303989292
Valor 130398929
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.37%
Prämienteil p.a.7.38%
Coupontermin23.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.01.2024
Liberierungstag23.01.2024
Erster Handelstag23.01.2024
Letzter Handelstag16.01.2025
Final Fixing Tag16.01.2025
Rückzahlungstag23.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen213
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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