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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
The Swatch Group AG/Sandoz Group AG/Bayer AG/Julius Baer Gruppe AG/Nestlé AG

ISIN: CH1303975432 Valor: 130397543 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.12%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 10:15:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Swatch Grp A193.15230.10CHF230.10
(100.00%)
-21.01%115.050
(50.00%)
39.50%n.v.
Sandoz Group AG32.0625.79CHF25.79
(100.00%)
19.20%12.895
(50.00%)
59.60%n.v.
Bayer N28.2430.985EUR30.99
(100.00%)
-10.94%15.493
(50.00%)
44.53%n.v.
Julius Baer Grp N54.0844.25CHF44.25
(100.00%)
17.99%22.125
(50.00%)
59.00%n.v.
Nestlé N95.5698.905CHF98.91
(100.00%)
-4.02%49.453
(50.00%)
47.99%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303975432
Valor 130397543
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'051.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.16% (10.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.8.53%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.12.2023
Liberierungstag08.12.2023
Erster Handelstag08.12.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag10.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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