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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Shell PLC/ENI S.p.A.

ISIN: CH1303968734 Valor: 130396873 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Total A64.0561.145EUR61.15
(100.00%)
11.06%33.630
(55.00%)
51.08%16.3546
Royal Dutch Shell A31.9530.4475EUR30.45
(100.00%)
11.32%16.746
(55.00%)
51.23%32.8434
ENI A14.02214.966EUR14.97
(100.00%)
1.18%8.231
(55.00%)
45.65%66.8181

Stammdaten

ISIN CH1303968734
Valor 130396873
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'097.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.79% (9.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.76%
Prämienteil p.a.5.98%
Coupontermin18.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.11.2023
Liberierungstag16.11.2023
Erster Handelstag16.11.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung13.05.2024
Restlaufzeit in Tagen159
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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