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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1273462411 Valor: 127346241 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.94%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.56104.51CHF104.51
(100.00%)
-9.37%67.932
(65.00%)
28.91%191.3692
Roche GS231257.00CHF257.00
(100.00%)
-11.26%167.050
(65.00%)
27.68%77.8210
Lindt & Sprüngli...1051010'530.00CHF10'530.00
(100.00%)
-0.19%6'844.500
(65.00%)
34.88%1.8993
Swiss Life N627.8567.60CHF567.60
(100.00%)
9.59%368.940
(65.00%)
41.23%35.2361

Stammdaten

ISIN CH1273462411
Valor 127346241
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'645.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.23% (8.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.91%
Prämienteil p.a.6.32%
Coupontermin20.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.09.2023
Liberierungstag20.09.2023
Erster Handelstag20.09.2023
Letzter Handelstag13.09.2024
Final Fixing Tag13.09.2024
Rückzahlungstag20.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen102
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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