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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
AngloGold Ashanti Ltd/Freeport-McMoRan Inc/Glencore PLC

ISIN: CH1273459268 Valor: 127345926 Symbol: Z087UZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.48%

Briefkurs 104.18%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 14:52:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AngloGold Ashanti ADR24.3817.01USD17.01
(100.00%)
30.23%9.356
(55.00%)
61.63%n.v.
Freeport Mcmoran A51.5941.49USD41.49
(100.00%)
19.58%22.820
(55.00%)
55.77%n.v.
Glencore PLC4.744.2715GBP4.27
(100.00%)
9.86%2.349
(55.00%)
50.43%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273459268
Valor 127345926
Symbol Z087UZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.80% (15.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.13.96%
Coupontermin11.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.81%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.09.2023
Liberierungstag11.09.2023
Erster Handelstag11.09.2023
Letzter Handelstag03.09.2024
Final Fixing Tag03.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen112
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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