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8.20% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.02.2025 on worst of GEBN SE/HEN3 GY/LONN SE
Henkel AG & Co. KGaA/Lonza Group AG/Geberit AG

ISIN: CH1273448469 Valor: 127344846 Symbol: Z081NZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Henkel VA83.2269.60EUR69.60
(100.00%)
9.75%34.800
(50.00%)
54.88%n.v.
Lonza Grp N538.4497.80CHF497.80
(100.00%)
8.46%248.900
(50.00%)
54.23%n.v.
Geberit N561485.70CHF485.70
(100.00%)
6.74%242.850
(50.00%)
53.37%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273448469
Valor 127344846
Symbol Z081NZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.30% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.64%
Prämienteil p.a.4.56%
Coupontermin10.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.99%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.08.2023
Liberierungstag10.08.2023
Erster Handelstag10.08.2023
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung05.08.2024
Restlaufzeit in Tagen128
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.08.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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