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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Fresenius SE & Co. KGaA/Cisco Systems Inc/SAP SE

ISIN: CH1273447917 Valor: 127344791 Symbol: Z0815Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.36%

Briefkurs 103.06%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 15:14:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Fresenius SE C A27.928.53EUR28.53
(100.00%)
-2.26%14.265
(50.00%)
48.87%n.v.
Cisco Systems A48.32552.04USD52.04
(100.00%)
-7.69%26.020
(50.00%)
46.16%n.v.
SAP A176.28124.40EUR124.40
(100.00%)
29.43%62.200
(50.00%)
64.72%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273447917
Valor 127344791
Symbol Z0815Z
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.25% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.70%
Prämienteil p.a.5.80%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.07.2023
Liberierungstag07.08.2023
Erster Handelstag07.08.2023
Letzter Handelstag31.01.2025
Final Fixing Tag31.01.2025
Rückzahlungstag07.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen258
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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