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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
McDonald's Corp/Starbucks Corp/Coca-Cola Co

ISIN: CH1252900548 Valor: 125290054 Symbol: Z07JNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.04%

Briefkurs 95.89%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 13:06:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
McDonald's A271.32291.51USD291.51
(100.00%)
-7.44%189.482
(65.00%)
30.16%3.4304
Starbucks A76.18109.34USD109.34
(100.00%)
-43.53%71.071
(65.00%)
6.71%9.1458
Coca-Cola A63.5863.85USD63.85
(100.00%)
-0.42%41.503
(65.00%)
34.72%15.6617

Stammdaten

ISIN CH1252900548
Valor 125290054
Symbol Z07JNZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'113.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.38% (7.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.35%
Prämienteil p.a.3.25%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.04.2023
Liberierungstag02.05.2023
Erster Handelstag02.05.2023
Letzter Handelstag25.10.2024
Final Fixing Tag25.10.2024
Rückzahlungstag01.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen163
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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