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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Allianz SE/Intesa Sanpaolo SpA

ISIN: CH1402520519 Valor: 140252051 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.77%

Briefkurs 0.00%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N211.8212.40EUR212.40
(100.00%)
-0.28%148.680
(70.00%)
29.80%4.7081
Allianz N348.7320.85EUR320.85
(100.00%)
7.99%224.595
(70.00%)
35.59%3.1167
Intesa Sanpaolo A4.913254.4198EUR4.42
(100.00%)
10.04%3.094
(70.00%)
37.03%226.2546

Stammdaten

ISIN CH1402520519
Valor 140252051
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'054.81

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.48% (10.96% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.32%
Prämienteil p.a.8.64%
Coupontermin19.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2025
Liberierungstag19.02.2025
Erster Handelstag19.02.2025
Letzter Handelstag12.08.2025
Final Fixing Tag12.08.2025
Rückzahlungstag19.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen71
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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