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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Emmi AG/Bell Food Group AG/ARYZTA AG

ISIN: CH1358057953 Valor: 135805795 Symbol: Z0A40Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.38%

Briefkurs 94.88%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 260'000.00

Volumen 260'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...992010'770.00CHF10'770.00
(100.00%)
-8.57%7'862.100
(73.00%)
20.74%1.8570
Emmi N780848.00CHF848.00
(100.00%)
-8.72%619.040
(73.00%)
20.64%23.5849
Bell N264265.00CHF265.00
(100.00%)
-0.38%193.450
(73.00%)
26.72%75.4717
ARYZTA N1.4641.601CHF1.60
(100.00%)
-9.36%1.169
(73.00%)
20.17%12'492.1924

Stammdaten

ISIN CH1358057953
Valor 135805795
Symbol Z0A40Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 22'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.56%
Prämienteil p.a.9.44%
Coupontermin09.10.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.10.2024
Liberierungstag09.10.2024
Erster Handelstag09.10.2024
Letzter Handelstag02.10.2025
Final Fixing Tag02.10.2025
Rückzahlungstag09.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen314
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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