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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Emmi AG

ISIN: CH1358050560 Valor: 135805056 Symbol: Z09Z4Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.93%

Briefkurs 101.83%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 260'000.00

Volumen 260'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 04.06.2025 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N86.788.48CHF88.48
(100.00%)
-1.53%61.936
(70.00%)
28.93%226.0398
Lindt & Sprüngli...1316011'090.00CHF11'090.00
(100.00%)
16.05%7'763.000
(70.00%)
41.23%1.8034
Emmi N833867.00CHF867.00
(100.00%)
-6.51%606.900
(70.00%)
25.44%23.0681

Stammdaten

ISIN CH1358050560
Valor 135805056
Symbol Z09Z4Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'200.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.68%
Prämienteil p.a.5.32%
Coupontermin12.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.43%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.09.2024
Liberierungstag12.09.2024
Erster Handelstag12.09.2024
Letzter Handelstag05.09.2025
Final Fixing Tag05.09.2025
Rückzahlungstag12.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung04.06.2025
Restlaufzeit in Tagen89
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2025
Rückzahlungsbetrag20'000.00

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