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5.24% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.07.2025 on worst of SPX/SMI/DAX
Swiss Market Index SMI/Deutscher Aktienindex DAX®/S&P 500®

ISIN: CH1358040785 Valor: 135804078 Symbol: Z09TBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.96%

Briefkurs 100.46%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 750'000.00

Volumen 750'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12214.912'247.61CHF12'247.61
(100.00%)
-0.35%9'185.708
(75.00%)
24.73%n.v.
DAX® Index18320.6718'354.76EUR18'354.76
(100.00%)
-0.21%13'766.070
(75.00%)
24.84%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'544.59USD5'544.59
(100.00%)
-1.68%4'158.443
(75.00%)
23.74%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358040785
Valor 135804078
Symbol Z09TBZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'052.40

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.24% (5.24% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.4.28%
Coupontermin25.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.09%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.07.2024
Liberierungstag25.07.2024
Erster Handelstag25.07.2024
Letzter Handelstag18.07.2025
Final Fixing Tag18.07.2025
Rückzahlungstag25.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen352
Emissionsbetrag900'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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