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16.55% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2026 on worst of HOLN SE/ACLN SE/ROG SE/PGHN SE
Partners Group Holding AG/Roche Holding AG/Holcim Ltd/Accelleron Industries AG

ISIN: CH1358040876 Valor: 135804087 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.88%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11951'196.00CHF1'196.00
(100.00%)
-0.08%717.600
(60.00%)
39.95%8.3612
Roche GS278.4276.55CHF276.55
(100.00%)
0.66%165.930
(60.00%)
40.40%36.1598
Holcim N83.1883.51CHF83.51
(100.00%)
-0.40%50.106
(60.00%)
39.76%119.7461
Accelleron Ind. N42.942.96CHF42.96
(100.00%)
-0.14%25.776
(60.00%)
39.92%232.7747

Stammdaten

ISIN CH1358040876
Valor 135804087
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'655.04

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.55% (8.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.89%
Prämienteil p.a.7.45%
Coupontermin29.07.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.07.2024
Liberierungstag29.07.2024
Erster Handelstag29.07.2024
Letzter Handelstag16.07.2026
Final Fixing Tag16.07.2026
Rückzahlungstag23.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen727
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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