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10.11% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.07.2025 on worst of SREN SE/ALV GY/CS FP/HELN SE
Helvetia Holding AG/Swiss Re AG/Allianz SE/AXA SA

ISIN: CH1358039308 Valor: 135803930 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.78%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 125'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 09.08.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N127.6124.90CHF124.90
(100.00%)
2.12%87.430
(70.00%)
31.48%n.v.
Swiss Re N103.9110.775CHF110.78
(100.00%)
-6.62%77.543
(70.00%)
25.37%n.v.
Allianz N255.9265.35EUR265.35
(100.00%)
-3.69%185.745
(70.00%)
27.42%n.v.
AXA A32.6132.275EUR32.28
(100.00%)
1.03%22.593
(70.00%)
30.72%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358039308
Valor 135803930
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'101.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.11% (10.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.30%
Prämienteil p.a.6.75%
Coupontermin21.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.07.2024
Liberierungstag19.07.2024
Erster Handelstag19.07.2024
Letzter Handelstag14.07.2025
Final Fixing Tag14.07.2025
Rückzahlungstag21.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen338
Emissionsbetrag125'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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