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13.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 19.01.2026 on worst of INTC UW/ADYEN NA/CS FP
Adyen N.V./AXA SA/Intel Corp

ISIN: CH1358038979 Valor: 135803897 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 75.90%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adyen A1054.41'133.80EUR1'133.80
(100.00%)
-7.53%623.590
(55.00%)
40.86%n.v.
AXA A32.0332.00EUR32.00
(100.00%)
0.09%17.600
(55.00%)
45.05%n.v.
Intel A19.331734.8491USD34.85
(100.00%)
-73.90%19.167
(55.00%)
4.36%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358038979
Valor 135803897
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'195.36

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.54% (13.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.93%
Prämienteil p.a.12.07%
Coupontermin18.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2024
Liberierungstag18.07.2024
Erster Handelstag18.07.2024
Letzter Handelstag12.01.2026
Final Fixing Tag12.01.2026
Rückzahlungstag19.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen522
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -42.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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