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11.24% ZKB Barrier Reverse Convertible, 09.07.2025 on worst of VONN SE/BAER SE/UBSG SE
UBS Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1358036916 Valor: 135803691 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.43%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.08.2024 17:45:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG24.1326.82CHF26.82
(100.00%)
-11.15%18.774
(70.00%)
22.20%37.2856
Julius Baer Grp N46.7351.07CHF51.07
(100.00%)
-9.29%35.749
(70.00%)
23.50%19.5810
Vontobel Holding N55.953.80CHF53.80
(100.00%)
3.76%37.660
(70.00%)
32.63%18.5874

Stammdaten

ISIN CH1358036916
Valor 135803691
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.47

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (11.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.04%
Prämienteil p.a.10.20%
Coupontermin09.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.07.2024
Liberierungstag09.07.2024
Erster Handelstag09.07.2024
Letzter Handelstag02.07.2025
Final Fixing Tag02.07.2025
Rückzahlungstag09.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen332
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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