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6.14% ZKB Barrier Reverse Convertible, 09.07.2025 on worst of DOKA SE/BUCN SE/HUBN SE
dormakaba Holding AG/Huber + Suhner AG/Bucher Industries AG

ISIN: CH1358036742 Valor: 135803674 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.54%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
dormakaba Hldg N526468.00CHF468.00
(100.00%)
11.03%327.600
(70.00%)
37.72%42.7350
Huber + Suhner N77.275.80CHF75.80
(100.00%)
1.81%53.060
(70.00%)
31.27%263.8522
Bucher Industries N367356.25CHF356.25
(100.00%)
2.93%249.375
(70.00%)
32.05%56.1404

Stammdaten

ISIN CH1358036742
Valor 135803674
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'229.12

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.15% (6.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.03%
Prämienteil p.a.5.11%
Coupontermin09.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.07.2024
Liberierungstag09.07.2024
Erster Handelstag09.07.2024
Letzter Handelstag02.07.2025
Final Fixing Tag02.07.2025
Rückzahlungstag09.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen344
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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