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7.71% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.06.2025 on worst of ISP IM/SAN SQ/ACA FP
Intesa Sanpaolo SpA/Credit Agricole SA/Banco Santander SA

ISIN: CH1358033210 Valor: 135803321 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.42%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Intesa Sanpaolo A3.788253.4178EUR3.42
(100.00%)
9.78%2.051
(60.00%)
45.87%n.v.
Credit Agricole SA13.92512.9425EUR12.94
(100.00%)
7.06%7.766
(60.00%)
44.23%n.v.
Banco Santander N4.5124.4433EUR4.44
(100.00%)
1.52%2.666
(60.00%)
40.91%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358033210
Valor 135803321
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'077.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.71% (7.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.6.53%
Coupontermin25.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.06.2024
Liberierungstag25.06.2024
Erster Handelstag25.06.2024
Letzter Handelstag18.06.2025
Final Fixing Tag18.06.2025
Rückzahlungstag25.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen321
Emissionsbetrag1'200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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