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1.92% ZKB Barrier Reverse Convertible, 18.09.2024 on worst of GF SE/GEBN SE/BAER SE
Julius Baer Gruppe AG/Geberit AG/Georg Fischer AG

ISIN: CH1329142819 Valor: 132914281 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.34%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.07.2024 12:30:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.9452.33CHF52.33
(100.00%)
-0.71%41.864
(80.00%)
19.43%95.5475
Geberit N553557.10CHF557.10
(100.00%)
-0.81%445.680
(80.00%)
19.35%8.9750
Georg Fischer N62.5564.825CHF64.83
(100.00%)
-3.80%51.860
(80.00%)
16.96%77.1307

Stammdaten

ISIN CH1329142819
Valor 132914281
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'096.28

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.93% (7.64% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.6.29%
Coupontermin19.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.06.2024
Liberierungstag18.06.2024
Erster Handelstag18.06.2024
Letzter Handelstag11.09.2024
Final Fixing Tag11.09.2024
Rückzahlungstag18.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen60
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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